Conciliación Bancaria

La conciliación bancaria nos sirve para comparar entre los valores reales que tenemos en el banco con los valores que tenemos de contabilidad. Para que una cuenta salga en el listado del estado de cuenta tiene que previamente haber estado ingresada en Contabilidad-Cuentas corrientes.

conciliacion

Filtro.-Permite que se llene la tabla de acuerdo a las fechas ingresadas y la cuenta seleccionada, mostrará todos los moviemientos de los cheques

Imprimir.-Imprime el Estado de Cuenta con los parámetros que deberán ser ingresados en la siguiente pantalla

 

Automática.-Para la conciliación automática necesito un archivo de excel que corresponda a las columnas a las indicadas en la pantalla. Si todo coincide el sistema pone visto en el estado de cuenta en caso de que exista una diferencia eso se muestra en la columna errores.

Asiento.- Este botón lo lleva al asiento generado.

Grabar.-Permite guardar la conciliación bancaria.

Cuenta.- Permite elegir la cuenta corriente que desea conciliar.

Todos los no confirmados.- Si se habilita la casilla se agregarán a la lista los movimientos que no están confirmados de todas las fechas anteriores a las que pedimos el filtro.

 

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